تداول النفط
كيف يتم تداول النفط ؟
النفط مورد اقتصادي بالغ الأهمية , حيث يوفر الجزء الأكبر من الطاقة للنقل وكذلك المواد الخام للتصنيع , هو السلعة الأكثر تداولًا في العالم.
النفط الخام ضروري جدًا وعملية إنتاجه طويلة , فمن المعروف أن المستهلكين والموردين بطيئون في تعديل الاستهلاك والإنتاج مع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها , وهذا يعني أن أسعار النفط يجب أن تتحرك أكثر لإعادة التوازن إلى الأسواق في أعقاب الاضطرابات مثل انخفاض الطلب الناجم عن جائحة أو انقطاع الإمداد الناجم عن الحرب أو العقوبات الاقتصادية.
يتم تحديد أسعار النفط عالميًا في مجموعة متنوعة من الأسواق الفورية والعقود الآجلة للنفط الخام والمنتجات ذات الصلة من قبل المشاركين في السوق بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والمضاربون على المدى القصير والمستثمرون على المدى الطويل.
وفر تداول النفط الخام فرصًا ممتازة للربح في جميع ظروف السوق تقريبًا بسبب لمكانته الفريدة في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية.
ارتفعت تقلبات قطاع الطاقة بشكل كبير في السنوات الأخيرة , مما يضمن اتجاهات قوية يمكن أن تنتج عوائد ثابتة للصفقات المتأرجحة قصيرة الأجل واستراتيجيات التوقيت طويلة الأجل.
أسواق النفط توفر , هذه السلعة المهمة ذات فئة أصول عالية السيولة يمكن من خلالها تداول العديد من الاستراتيجيات.
يجب على المتداول العربي تحدد ما استراجية التداول المناسبة له و تحديد المنتج مشتق للتداول مثل العقود الآجلة أو الخيارات , أو أحد منتجات التبادل التجاري مثل ETN أو ETF , و هو احد الخدمات التي يقدمها الوسطاء المرخصيين عبر مركز المستثمرين العرب .
ثم التركيز على أساسيات سوق النفط وما يدفع العرض والطلب , بالإضافة إلى المؤشرات الفنية المستقاة من الرسوم البيانية التي يقدمها مركز المستثمرين العرب .
ما هي القوى الدافعة لاسعار النفط ؟
الطلب
النفط سلعة عالمية وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA , الطلب العالمي على النفط بأكثر من 98 مليون برميل يوميًا في عام 2023 ،, وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
عندما يرتفع سعر النفط , فإنه يميل إلى خفض الطلب في البلدان المتقدمة , ولكن من المتوقع أن يزداد الطلب من اقتصادات الأسواق الناشئة النامية مع تحول هذه البلدان إلى التصنيع بغض النظر عن سعر النفط.
بعض اقتصادات الأسواق الناشئة لديها دعم الوقود للمستهلكين , ومع ذلك فإن الإعانات ليست مفيدة دائمًا لاقتصاد أي بلد , لأنها على الرغم من أنها تميل إلى تحفيز الطلب في البلاد , إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى بيع منتجي النفط في البلاد بخسارة.
لذلك يمكن أن يسمح إلغاء الدعم للدولة بزيادة إنتاج النفط , وبالتالي زيادة العرض وخفض الأسعار.
إضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي خفض الدعم إلى تقليل أي نقص في المنتجات المكررة , حيث أن ارتفاع أسعار النفط يمنح المصافي حافزًا لإنتاج منتجات مثل الديزل والبنزين.
الامداد
على جانب العرض , في عام 2023 سيتم إنتاج ما يقرب من 101 مليون برميل من النفط يوميًا, وهو رقم قياسي جديد آخر , لكن التنقيب عن النفط بشكل عام شهد اتجاهًا تباطؤًا.
الجودة والموقع
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها سوق النفط في نقص الخام الحلو عالي الجودة , وهو نوع الزيت منخفض الكبريت الذي تحتاجه العديد من المصافي لتلبية المتطلبات البيئية الصارمة , لا سيما في الولايات المتحدة , على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة , لا يزال يتعين عليها استيراد النفط , و هناك أيضًا اختلافات من حيث مكان إنتاج النفط للبيع.
المضاربة
بصرف النظر عن عوامل العرض والطلب , هناك قوة أخرى دافعة لأسعار النفط تتمثل في قيام المستثمرين والمضاربين بالمزايدة على عقود النفط الآجلة, يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين المنخرطين الآن في أسواق النفط , مثل صناديق التقاعد والهبات , استثمارات مرتبطة بالسلع الأساسية كجزء من إستراتيجية طويلة الأجل لتخصيص الأصول.
ما في ذلك المضاربون في وول ستريت , يتاجرون في العقود الآجلة للنفط لفترات زمنية قصيرة جدًا لجني أرباح سريعة , يعزو بعض المراقبين التقلبات الواسعة قصيرة المدى في أسعار النفط إلى هؤلاء المضاربين , بينما يعتقد آخرون أن تأثيرهم ضئيل.
مركز المستثمرين العرب وهو أكبر اتحاد مستثمرين عرب الدليل الأول الموثوق و المعتمد للمتداول العربي في أسواق المالية العالمية للتداول الآمن و المربح عبر الوسطاء المرخصين .
ما يجب دراسته عند تداول النفط ؟
العرض والطلب
يتحرك النفط الخام من خلال تصورات العرض والطلب , ويتأثر بالإنتاج العالمي وكذلك الازدهار الاقتصادي العالمي.
شجع فائض العرض وتقلص الطلب المتداولين على بيع أسواق النفط الخام , في حين أن ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج أو ثباته يشجع التجار على رفع أسعار النفط الخام.
التقارب بين العناصر الإيجابية يمكن أن ينتج اتجاهات صعودية قوية , في حين أن التقارب الضيق بين العناصر السلبية يمكن أن يخلق اتجاهات هبوطية قوية بنفس القدر.
حيث تميل حركة السعر إلى بناء نطاقات تداول ضيقة عندما يتفاعل النفط الخام مع الظروف المختلطة , مع استمرار الحركة الجانبية في كثير من الأحيان لسنوات في كل مرة , لذلك يعمل مركز المستثمرين العرب على توفير جميع انواع التحاليل الفنية و التقنية حديثة للمتداول العربي .
جمهور المتداولين
يهيمن المتداولون المحترفون والمتحوطون على أسواق العقود الآجلة للطاقة , حيث يتخذ اللاعبون في الصناعة مناصب لتعويض التعرض المادي بينما تتكهن صناديق التحوط على المدى الطويل والقصير.
يمارس تجار التجزئة والمستثمرون تأثيرًا أقل هنا من الأسواق الأكثر عاطفية , مثل المعادن الثمينة أو الأسهم عالية النمو في بيتا.
يرتفع تأثير البيع بالتجزئة عندما تتجه اتجاهات النفط الخام بشكل حاد, مما يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال من اللاعبين الصغار الذين ينجذبون إلى هذه الأسواق من خلال عناوين الصفحات الأولى والعناوين المتداولة.
يمكن لموجات الجشع والخوف اللاحقة تكثيف زخم الاتجاه الأساسي , مما يساهم في الذروة والانهيارات التاريخية التي تطبع حجمًا كبيرًا بشكل استثنائي , يوصى مركز المستثمرين العرب بالتروي و اخذ قرارات التداول بحكمه وفقا للتوصيات و الاستراتيجيات المناسبة .
الرسم البياني طويل المدى
رتفع خام غرب تكساس الوسيط بعد الحرب العالمية الثانية , وبلغ ذروته في العشرينات من الدولارات ودخل نطاقًا ضيقًا حتى أدى الحظر في السبعينيات إلى ارتفاع القطع المكافئ إلى 120 دولارًا , بلغ ذروته في أواخر العقد وبدأ في الانحدار الشديد , وانخفض قبل الألفية الجديدة.
دخل النفط الخام في اتجاه صعودي جديد وقوي في عام 1999 , حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 157.73 دولارًا في يونيو 2008.
ثم انخفض بعد ذلك إلى نطاق تداول هائل بين هذا المستوى وأعلى 20 دولارًا , واستقر حول 55 دولارًا في نهاية عام 2017 ,اعتبارًا من يناير 2021 , تم تداوله عند حوالي 47 دولارًا.
يحدد التحليل الاقتصادي عبر الرسم البياني طويل المدى مستويات السعر الأدنى السعر الأقصى التي يجب مراقبتها وتحليلها عبر أدوات التداول و الاستثمار التي يوفرها مركز المستثمرين العرب لتداول النفط للمتداول العربي .
كيفية تداول النفط ؟
هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتداول العربي من خلالها الاستثمار في السلع النفطية , يمكن حتى شراء النفط الفعلي بالبرميل اذا اراد .
يتم تداول النفط الخام في بورصة نيويورك التجارية كعقود آجلة للنفط الخام الخفيف , بالإضافة إلى بورصات سلع أخرى حول العالم , والتي يمكن الوصول اليها عبر الوسطاء المرخصين الذي يوفرهم مركز المستثمرين العرب , العقود الآجلة هي اتفاقيات لتسليم كمية من السلعة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.
خيارات النفط هي طريقة أخرى لشراء النفط , تمنح عقود الخيارات المشتري أو البائع خيار تداول النفط في تاريخ مستقبلي , إذا اختارالمتداول العربي شراء العقود الآجلة أو الخيارات مباشرة في النفط , سوف يحتاج إلى تداولها في بورصة السلع , والتي يمكن الوصول اليها عبر الوسطاء المرخصين الذي يوفرهم مركز المستثمرين العرب .
الطريقة الأكثر شيوعًا للاستثمار في النفط بالنسبة للمستثمر العادي هي شراء أسهم في ETF للنفط.
يمكن للمستثمرين الحصول على مزيد من التعرض المباشر لسعر النفط من خلال صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) أو الأوراق النقدية المتداولة في البورصة (ETN) , والتي تستثمر عادةً في عقود النفط الآجلة بدلاً من أسهم الطاقة.
نظرًا لأن أسعار النفط غير مرتبطة إلى حد كبير بعائدات سوق الأوراق المالية أو اتجاه الدولار الأمريكي , فإن هذه المنتجات تتبع سعر النفط بشكل أقرب من مخزون الطاقة ويمكن أن تكون بمثابة تحوط وتنويع للمحفظة بالنسبة للمتداول العربي .
أخيرًا يمكن أيضًا الاستثمار في النفط من خلال التعرض غير المباشر من خلال امتلاك اسهم شركات نفطية مختلفة.
الاستثمار في أسواق النفط يعني أن المستثمرين لديهم مجموعة متنوعة من الخيارات , من التعرض غير المباشر عبر الأسهم المرتبطة بالطاقة إلى المزيد من الاستثمار المباشر في ETF المرتبط بالسلع , فإن قطاع الطاقة لديه شيء للجميع تقريبًا.
لدى المستثمرين العديد من الطرق للمراهنة على اتجاه أسعار النفط الخام , تتراوح البدائل من العقود الآجلة للنفط الخام والخيارات إلى المشتقات المتداولة في البورصة وأسهم الطاقة وصناديق الاستثمار القطاعية.
كل من هذه الخيارات له مخاطر معينة يمكن تخطيها , باتباع التوصيات و استراتيجية تداول التي يوصي فيها الخبراء المتمرسين عبر مركز المستثمرين العرب , وكلها تنطوي على التعرض لواحدة من أكثر السلع تقلبًا في و ربحا في العالم , يمكن للمتداول العربي بدء التداول من خلال الوسطاء المرخصين من خلال مركز المستثمرين العرب .
اقتنص فرصة التداول الان عبر الوسطاء المرخصين و احصل على حزمة التداول الخاصة بـ المتداول العربي .
